计划名称 |
中投汇盈产业优选集合资产管理计划 |
计划类型 |
非限定性集合资产管理计划 |
风险收益特征 |
本集合计划属于集合计划中风险较高、收益稳定的产品,适合于积极型投资者。 |
计划特点 |
本产品通过把握经济增长方式转变、经济周期波动中的产业生命周期规律,挖掘不同经济发展阶段的强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,在力争资本本金安全性的前提下,控制风险,追求获得绝对投资收益的最大化。
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投资目标 |
重点投资于产业结构升级背景下具有竞争优势的上市公司,通过专业的价值研究判断和积极主动的投资管理,把握中国经济和优势产业快速增长带来的投资机会,谋求资产的长期、稳定增值。 |
投资组合设计 |
本计划根据市场状况对股票、基金、债券等资产实行动态配置。权益类资产(A股及权证、新股申购、封闭式基金、股票型开放式基金等)投资比例为0%-95%,其中用于权证投资比例不高于3%;固定收益类资产(国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换公司债券、分离交易可转债、债券型基金、资产支持受益凭证等)的投资比例为5%-100%。
在本集合计划开放期内,现金类资产投资比例合计不低于5%。现金类资产包括:银行存款、货币市场基金、央行票据、期限在3天以内的债券逆回购、期限在1年以内的政府债券等。
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目标规模 |
本计划最低募集总份额为1亿份。推广期目标规模上限为60亿份,存续期目标规模上限为80亿份。 |
存续期限 |
八年 |
每份集合计划面值与推广期参与价格 |
人民币1.00元 |
参与本集合计划的最低金额 |
在推广期内,委托人可多次参与购买集合计划单位,单个委托人首次参与的最低金额为人民币100,000元,追加参与的最低金额为人民币1000元。 |
开放日 |
本计划首个开放期为封闭期满(2个月)后的前3个工作日,自首次开放期结束之日起每个月开放一次,开放日为每个自然月的前3个工作日。 |
费率结构 |
参与费
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参与金额(P)
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推广期参与费率
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存续期参与费率
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P<100万
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1.00%
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1.20%
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100万≤P<500万
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0.60%
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0.80%
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500万≤P<1000万
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0.20%
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0.40%
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P≥1000万
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1000元/笔
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1000元/笔
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退出费
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持有期限
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退出费率
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持有期限<1年
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1%
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1年≤持有期限<2年
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0.5%
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2年≤持有期限<3年
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0.2%
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持有期限≥3年
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0%
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托管费
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年费率为0.20 %
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开放日 |
本计划首个开放期为封闭期满(2个月)后的前3个工作日,自首次开放期结束之日起每个月开放一次,开放日为每个自然月的前3个工作日。 |
管理费 |
净值收益率(R)
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年管理费率(F)
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R≤0
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0<R≤2.25%
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2.25%<R≤37.25%
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0.8%+0.12×(R-2.25%)
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R>37.25%
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5%
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收益分配 |
年度收益分配比例不低于年度可分配收益的50%。采用两种方式:现金方式和红利再投资。 |